Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 17,54 | 17,58 | -0,23% | +14,87% | 73,28 | 74,13 | -1,14% | +39,63% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 14,73 | 14,76 | -0,20% | +12,27% | 61,54 | 62,24 | -1,11% | +36,48% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 17,37 | 17,41 | -0,23% | +14,58% | 72,57 | 73,41 | -1,14% | +39,28% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 25,52 | 25,66 | -0,55% | +24,06% | 72,41 | 74,03 | -2,19% | +39,19% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 14,32 | 14,35 | -0,21% | +10,15% | 59,83 | 60,51 | -1,12% | +33,90% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 21,01 | 21,12 | -0,52% | +18,83% | 59,61 | 60,93 | -2,17% | +33,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)