Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 11,30 | 11,29 | +0,09% | +14,49% | 47,21 | 47,60 | -0,83% | +39,17% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 10,95 | 10,94 | +0,09% | +13,83% | 45,75 | 46,13 | -0,82% | +38,37% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 134,64 | 134,40 | +0,18% | +11,37% | 562,53 | 566,70 | -0,74% | +35,39% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 129,23 | 129,00 | +0,18% | +10,82% | 539,92 | 543,93 | -0,74% | +34,72% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 20,96 | 20,95 | +0,05% | 0,00% | 87,57 | 88,34 | -0,87% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-10-07 | 18,07 | 18,06 | +0,06% | +14,29% | 75,50 | 76,15 | -0,86% | +38,94% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 145,04 | 145,09 | -0,03% | +14,65% | 605,98 | 611,77 | -0,95% | +39,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-10-07 | 107,64 | 107,43 | +0,20% | 0,00% | 305,42 | 309,95 | -1,46% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 15,20 | 15,18 | +0,13% | +17,65% | 63,51 | 64,01 | -0,78% | +43,01% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 15,12 | 15,10 | +0,13% | 0,00% | 63,17 | 63,67 | -0,78% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 14,75 | 14,72 | +0,20% | +17,16% | 61,63 | 62,07 | -0,71% | +42,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 14,42 | 14,40 | +0,14% | 0,00% | 60,25 | 60,72 | -0,78% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)