Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 9,90 | 9,81 | +0,92% | +36,36% | 41,36 | 41,36 | 0,00% | +65,76% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 10,85 | 10,81 | +0,37% | +46,62% | 30,79 | 31,19 | -1,29% | +64,50% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 9,71 | 9,63 | +0,83% | +35,24% | 40,57 | 40,60 | -0,09% | +64,39% | |
|
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 41,60 | 41,99 | -0,93% | +57,70% | 173,81 | 177,05 | -1,83% | +91,69% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 11,14 | 11,17 | -0,27% | +32,30% | 31,61 | 32,23 | -1,92% | +48,43% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 24,08 | 24,03 | +0,21% | +22,17% | 100,61 | 101,32 | -0,71% | +48,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 13,82 | 13,75 | +0,51% | 0,00% | 57,74 | 57,98 | -0,41% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 14,87 | 14,83 | +0,27% | 0,00% | 42,19 | 42,79 | -1,39% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 13,76 | 13,68 | +0,58% | 0,00% | 57,49 | 57,68 | -0,33% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 14,29 | 14,24 | +0,35% | 0,00% | 59,70 | 60,04 | -0,57% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 16,67 | 16,45 | +1,34% | +78,86% | 47,30 | 47,46 | -0,34% | +100,67% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 9,74 | 9,89 | -1,52% | +78,39% | 27,64 | 28,53 | -3,14% | +100,13% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 9,56 | 9,70 | -1,44% | +76,38% | 27,13 | 27,99 | -3,07% | +97,89% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 14,26 | 14,19 | +0,49% | +17,75% | 59,58 | 59,83 | -0,42% | +43,14% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 24,55 | 24,44 | +0,45% | +16,68% | 102,57 | 103,05 | -0,47% | +41,84% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 9,52 | 9,52 | 0,00% | +12,40% | 39,77 | 40,14 | -0,91% | +36,63% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 11,11 | 11,10 | +0,09% | +11,77% | 46,42 | 46,80 | -0,82% | +35,87% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 238,18 | 239,55 | -0,57% | +37,79% | 675,81 | 691,13 | -2,22% | +54,58% | |
|
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 9,26 | 9,39 | -1,38% | +39,46% | 38,69 | 39,59 | -2,28% | +69,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 7,76 | 7,69 | +0,91% | +34,72% | 32,42 | 32,42 | -0,01% | +63,77% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 11,42 | 11,35 | +0,62% | +45,29% | 32,40 | 32,75 | -1,05% | +63,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 10,95 | 10,89 | +0,55% | +44,84% | 31,07 | 31,42 | -1,11% | +62,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 7,50 | 7,43 | +0,94% | +34,17% | 31,34 | 31,33 | +0,02% | +63,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 11,00 | 10,94 | +0,55% | +44,74% | 31,21 | 31,56 | -1,11% | +62,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 16,34 | 16,15 | +1,18% | +23,98% | 68,27 | 68,10 | +0,25% | +50,70% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 15,95 | 15,77 | +1,14% | +23,26% | 66,64 | 66,49 | +0,22% | +49,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 16,03 | 15,84 | +1,20% | +23,50% | 66,97 | 66,79 | +0,28% | +50,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 23,43 | 23,23 | +0,86% | +32,82% | 66,48 | 67,02 | -0,81% | +49,01% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 11,28 | 11,16 | +1,08% | +40,12% | 47,13 | 47,06 | +0,15% | +70,33% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 12,81 | 12,71 | +0,79% | +51,06% | 36,35 | 36,67 | -0,88% | +69,48% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 11,19 | 11,06 | +1,18% | +39,70% | 46,75 | 46,63 | +0,25% | +69,82% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 12,70 | 12,59 | +0,87% | +50,65% | 36,03 | 36,32 | -0,79% | +69,02% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 44,53 | 44,19 | +0,77% | +50,85% | 126,35 | 127,49 | -0,90% | +69,23% | |
|
World Investments Opportunities African Performance Fund A (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 2,51 | 2,48 | +1,21% | 0,00% | 10,49 | 10,46 | +0,29% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities African Performance Fund B (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 2,60 | 2,57 | +1,17% | 0,00% | 10,86 | 10,84 | +0,24% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)