Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 23,52 | 23,52 | 0,00% | +6,76% | 66,74 | 67,86 | -1,65% | +19,78% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 22,55 | 22,55 | 0,00% | +6,22% | 63,98 | 65,06 | -1,65% | +19,17% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2009-10-07 | 188,99 | 188,99 | 0,00% | -2,23% | 855,39 | 871,19 | -1,81% | -0,47% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 150,92 | 150,92 | 0,00% | -2,25% | 428,22 | 435,42 | -1,65% | +9,67% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2009-10-07 | 184,56 | 184,56 | 0,00% | -2,47% | 835,34 | 850,77 | -1,81% | -0,72% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 147,84 | 147,84 | 0,00% | -2,49% | 419,48 | 426,53 | -1,65% | +9,39% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 11,10 | 11,10 | 0,00% | +2,49% | 31,50 | 32,02 | -1,65% | +14,99% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 7,25 | 7,23 | +0,28% | -4,86% | 30,29 | 30,49 | -0,64% | +15,66% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 10,64 | 10,64 | 0,00% | +2,01% | 30,19 | 30,70 | -1,65% | +14,45% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 10,83 | 10,83 | 0,00% | +1,12% | 45,25 | 45,66 | -0,91% | +22,92% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 10,06 | 10,06 | 0,00% | 0,00% | 42,03 | 42,42 | -0,91% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 11,22 | 11,20 | +0,18% | +11,64% | 31,84 | 32,31 | -1,48% | +25,25% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 10,84 | 10,84 | 0,00% | +0,46% | 30,76 | 31,27 | -1,65% | +12,71% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 120,95 | 120,95 | 0,00% | +2,44% | 505,33 | 509,99 | -0,91% | +24,52% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 116,23 | 116,23 | 0,00% | +1,93% | 485,61 | 490,08 | -0,91% | +23,90% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 6,61 | 6,61 | 0,00% | +6,44% | 27,62 | 27,87 | -0,91% | +29,39% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 4,60 | 4,60 | 0,00% | +3,37% | 19,22 | 19,40 | -0,91% | +25,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 6,40 | 6,40 | 0,00% | +5,96% | 26,74 | 26,99 | -0,91% | +28,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)