Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 102,85 | 102,61 | +0,23% | +14,15% | 429,71 | 432,65 | -0,68% | +38,76% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 11,25 | 11,20 | +0,45% | +15,38% | 47,00 | 47,22 | -0,47% | +40,26% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 9,87 | 9,82 | +0,51% | +14,90% | 41,24 | 41,41 | -0,41% | +39,67% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 565,11 | 562,15 | +0,53% | +6,23% | 2361,03 | 2370,31 | -0,39% | +29,13% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 486,83 | 484,29 | +0,52% | +4,50% | 2033,98 | 2042,01 | -0,39% | +27,03% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 95,81 | 95,29 | +0,55% | +17,37% | 400,29 | 401,79 | -0,37% | +42,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 95,10 | 94,59 | +0,54% | +16,34% | 269,84 | 272,90 | -1,12% | +30,53% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 95,36 | 94,84 | +0,55% | +16,99% | 398,41 | 399,89 | -0,37% | +42,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 94,67 | 94,16 | +0,54% | +16,00% | 268,62 | 271,66 | -1,12% | +30,14% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 93,91 | 92,93 | +1,05% | +12,85% | 392,36 | 391,84 | +0,13% | +37,17% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 94,60 | 93,60 | +1,07% | +13,55% | 268,42 | 270,05 | -0,60% | +27,39% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 93,39 | 92,41 | +1,06% | +12,44% | 390,18 | 389,65 | +0,14% | +36,68% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 94,16 | 93,17 | +1,06% | +13,12% | 267,17 | 268,81 | -0,61% | +26,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)