Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 149,00 | 147,22 | +1,21% | 0,00% | 622,52 | 620,75 | +0,28% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 141,34 | 139,66 | +1,20% | 0,00% | 590,52 | 588,88 | +0,28% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 1425,56 | 1408,55 | +1,21% | 0,00% | 5955,99 | 5939,15 | +0,28% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 65,61 | 65,30 | +0,47% | -1,25% | 274,12 | 275,34 | -0,44% | +20,04% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 55,92 | 55,66 | +0,47% | -8,93% | 233,63 | 234,69 | -0,45% | +10,71% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 65,08 | 64,77 | +0,48% | -1,66% | 271,90 | 273,10 | -0,44% | +19,54% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 55,52 | 55,26 | +0,47% | -9,30% | 231,96 | 233,00 | -0,45% | +10,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)