Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-08 | 6,70 | 6,64 | +0,90% | -9,95% | 19,08 | 18,84 | +1,27% | +0,76% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-10-08 | 6,52 | 6,45 | +1,09% | -10,44% | 18,57 | 18,30 | +1,45% | +0,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-08 | 91,82 | 90,79 | +1,13% | +16,26% | 385,07 | 379,32 | +1,51% | +41,26% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-08 | 95,95 | 94,87 | +1,14% | +13,98% | 273,24 | 269,18 | +1,51% | +27,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-08 | 90,57 | 89,56 | +1,13% | +15,79% | 379,82 | 374,18 | +1,51% | +40,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-08 | 94,59 | 93,53 | +1,13% | +13,54% | 269,36 | 265,38 | +1,50% | +27,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)