Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-08 | 17,54 | 17,54 | 0,00% | +15,09% | 73,56 | 73,28 | +0,38% | +39,84% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-08 | 14,72 | 14,73 | -0,07% | +12,37% | 61,73 | 61,54 | +0,31% | +36,53% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-08 | 17,36 | 17,37 | -0,06% | +14,74% | 72,80 | 72,57 | +0,32% | +39,41% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-08 | 25,72 | 25,52 | +0,78% | +24,92% | 73,24 | 72,41 | +1,15% | +39,77% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-08 | 14,31 | 14,32 | -0,07% | +10,25% | 60,01 | 59,83 | +0,31% | +33,95% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-10-08 | 21,17 | 21,01 | +0,76% | +19,67% | 60,29 | 59,61 | +1,13% | +33,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)