Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-08 104,62 104,60 +0,02% +4,37% 438,75 437,02 +0,39% +26,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-08 101,97 101,95 +0,02% 0,00% 427,63 425,95 +0,40% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-08 1050,30 1050,09 +0,02% +0,02% 4404,64 4387,28 +0,40% +21,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-08 1017,64 1017,48 +0,02% 0,00% 4267,68 4251,03 +0,39% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-08 19,84 19,81 +0,15% +12,60% 83,20 82,77 +0,53% +36,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-08 29,24 29,06 +0,62% +21,33% 83,27 82,45 +0,98% +35,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-08 18,82 18,79 +0,16% +12,09% 78,93 78,50 +0,54% +36,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-08 27,74 27,56 +0,65% +20,71% 79,00 78,20 +1,02% +35,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-08 13,76 13,75 +0,07% +10,88% 57,71 57,45 +0,45% +34,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-08 13,14 13,13 +0,08% +10,42% 55,11 54,86 +0,45% +34,16% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-08 100,18 100,18 0,00% 0,00% 420,12 418,55 +0,38% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-08 100,18 100,18 0,00% 0,00% 420,12 418,55 +0,38% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2009-10-08 173,67 173,58 +0,05% +12,41% 728,32 725,22 +0,43% +36,58% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2009-10-08 104,67 104,62 +0,05% +7,99% 438,95 437,10 +0,42% +31,21% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2009-10-08 165,52 165,44 +0,05% +11,85% 694,14 691,21 +0,42% +35,90% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-08 20,49 20,47 +0,10% +9,87% 85,93 85,52 +0,47% +33,49% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-08 21,30 21,30 0,00% +3,55% 89,33 88,99 +0,38% +25,82% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-08 9,99 9,99 0,00% +3,31% 41,90 41,74 +0,38% +25,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-08 5,53 5,53 0,00% +3,95% 23,19 23,10 +0,38% +26,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-08 10,77 10,77 0,00% +3,06% 45,17 45,00 +0,38% +25,22% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2009-10-08 19,28 19,27 +0,05% +12,35% 80,85 80,51 +0,43% +36,51% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2009-10-08 733,11 733,66 -0,07% -1,30% 3074,44 3065,23 +0,30% +19,93% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2009-10-08 463,67 464,03 -0,08% -7,31% 1944,49 1938,72 +0,30% +12,62% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2009-10-08 1461,67 1452,28 +0,65% +26,26% 4162,40 4120,70 +1,01% +41,27% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2009-10-08 588,53 584,75 +0,65% +16,12% 1675,96 1659,17 +1,01% +29,92% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-08 202,66 202,55 +0,05% +4,95% 849,89 846,25 +0,43% +27,52% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-08 107,68 107,62 +0,06% +0,27% 451,58 449,64 +0,43% +21,83% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-08 8,67 8,66 +0,12% +11,15% 36,36 36,18 +0,49% +35,06% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-08 10,98 10,96 +0,18% +4,57% 46,05 45,79 +0,56% +27,06% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-08 200,00 200,80 -0,40% -2,71% 838,74 838,94 -0,02% +18,21% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2009-10-08 6,07 6,07 0,00% +2,88% 25,46 25,36 +0,38% +25,01% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-10-08 8,41 8,41 0,00% +6,05% 35,27 35,14 +0,38% +28,86% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-10-08 8,09 8,10 -0,12% +5,48% 33,93 33,84 +0,25% +28,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-08 20,68 20,50 +0,88% +22,37% 58,89 58,17 +1,24% +36,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-10-08 14,48 14,48 0,00% +13,30% 60,72 60,50 +0,38% +37,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2009-10-08 7,96 7,96 0,00% +9,49% 33,38 33,26 +0,38% +33,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-10-08 13,95 13,94 +0,07% +12,77% 58,50 58,24 +0,45% +37,02% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)