Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-08 | 73,36 | 73,36 | 0,00% | 0,00% | 307,65 | 306,50 | +0,38% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-08 | 71,72 | 71,72 | 0,00% | 0,00% | 300,77 | 299,65 | +0,38% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-08 | 9,55 | 9,50 | +0,53% | +11,83% | 40,05 | 39,69 | +0,90% | +35,87% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-08 | 9,06 | 9,02 | +0,44% | +11,17% | 37,99 | 37,69 | +0,82% | +35,07% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-10-08 | 151,79 | 150,58 | +0,80% | +8,25% | 636,56 | 629,12 | +1,18% | +31,53% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-10-08 | 109,39 | 108,52 | +0,80% | +1,71% | 458,75 | 453,40 | +1,18% | +23,58% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-10-08 | 114,39 | 114,49 | -0,09% | +9,67% | 479,72 | 478,34 | +0,29% | +33,26% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-08 | 87,63 | 87,13 | +0,57% | +11,69% | 367,49 | 364,03 | +0,95% | +35,70% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-08 | 86,74 | 86,25 | +0,57% | +11,12% | 363,76 | 360,35 | +0,95% | +35,01% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-10-08 | 86,84 | 86,36 | +0,56% | +11,58% | 247,29 | 245,04 | +0,92% | +24,84% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-08 | 2,44 | 2,43 | +0,41% | -3,56% | 10,23 | 10,15 | +0,79% | +17,18% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-08 | 2,31 | 2,31 | 0,00% | -4,55% | 9,69 | 9,65 | +0,38% | +15,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)