Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-08 | 11,32 | 11,30 | +0,18% | +14,81% | 47,47 | 47,21 | +0,55% | +39,50% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-08 | 10,97 | 10,95 | +0,18% | +14,15% | 46,00 | 45,75 | +0,56% | +38,70% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-08 | 134,75 | 134,64 | +0,08% | +11,92% | 565,10 | 562,53 | +0,46% | +35,99% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-08 | 129,33 | 129,23 | +0,08% | +11,36% | 542,37 | 539,92 | +0,45% | +35,30% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-08 | 20,99 | 20,96 | +0,14% | 0,00% | 88,03 | 87,57 | +0,52% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-10-08 | 18,10 | 18,07 | +0,17% | +15,14% | 75,91 | 75,50 | +0,54% | +39,90% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-08 | 145,20 | 145,04 | +0,11% | +15,37% | 608,92 | 605,98 | +0,49% | +40,17% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-10-08 | 107,69 | 107,64 | +0,05% | 0,00% | 306,67 | 305,42 | +0,41% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-10-08 | 15,21 | 15,20 | +0,07% | +17,72% | 63,79 | 63,51 | +0,44% | +43,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-08 | 15,13 | 15,12 | +0,07% | 0,00% | 63,45 | 63,17 | +0,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-10-08 | 14,75 | 14,75 | 0,00% | +17,16% | 61,86 | 61,63 | +0,38% | +42,35% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-08 | 14,43 | 14,42 | +0,07% | 0,00% | 60,52 | 60,25 | +0,45% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)