Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-08 10,10 9,90 +2,02% +45,74% 42,36 41,36 +2,40% +77,08% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-08 11,15 10,85 +2,76% +57,49% 31,75 30,79 +3,14% +76,21% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-08 9,90 9,71 +1,96% +44,53% 41,52 40,57 +2,34% +75,60% kup on-line
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2009-10-08 42,36 41,60 +1,83% +80,41% 177,65 173,81 +2,21% +119,20% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-08 11,31 11,14 +1,53% +44,63% 32,21 31,61 +1,89% +61,82% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-08 24,27 24,08 +0,79% +32,77% 101,78 100,61 +1,17% +61,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-08 13,82 13,82 0,00% 0,00% 57,96 57,74 +0,38% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-08 14,97 14,87 +0,67% 0,00% 42,63 42,19 +1,04% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-08 13,76 13,76 0,00% 0,00% 57,71 57,49 +0,38% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-08 14,38 14,29 +0,63% 0,00% 60,31 59,70 +1,01% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) USD 2009-10-08 16,80 16,67 +0,78% +97,88% 47,84 47,30 +1,15% +121,41% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) USD 2009-10-08 9,83 9,74 +0,92% +98,99% 27,99 27,64 +1,29% +122,65% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) USD 2009-10-08 9,65 9,56 +0,94% +96,94% 27,48 27,13 +1,31% +120,35% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-08 14,53 14,26 +1,89% +29,27% 60,93 59,58 +2,28% +57,07% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-08 25,02 24,55 +1,91% +28,11% 104,93 102,57 +2,30% +55,66% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-08 9,55 9,52 +0,32% +14,51% 40,05 39,77 +0,69% +39,13% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-08 11,14 11,11 +0,27% +13,79% 46,72 46,42 +0,65% +38,26% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2009-10-08 241,00 238,18 +1,18% +52,32% 686,30 675,81 +1,55% +70,43% kup on-line
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-08 9,36 9,26 +1,08% +65,96% 39,25 38,69 +1,46% +101,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-08 7,77 7,76 +0,13% +45,23% 32,59 32,42 +0,50% +76,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2009-10-08 11,53 11,42 +0,96% +57,73% 32,83 32,40 +1,33% +76,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2009-10-08 11,06 10,95 +1,00% +57,10% 31,50 31,07 +1,37% +75,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-08 7,51 7,50 +0,13% +44,70% 31,49 31,34 +0,51% +75,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-08 11,11 11,00 +1,00% +57,14% 31,64 31,21 +1,37% +75,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-08 16,73 16,34 +2,39% +29,09% 70,16 68,27 +2,77% +56,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-08 16,33 15,95 +2,38% +28,38% 68,48 66,64 +2,77% +55,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-08 16,41 16,03 +2,37% +28,50% 68,82 66,97 +2,76% +56,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-08 24,18 23,43 +3,20% +39,05% 68,86 66,48 +3,58% +55,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-08 11,34 11,28 +0,53% +46,70% 47,56 47,13 +0,91% +78,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) USD 2009-10-08 12,98 12,81 +1,33% +59,07% 36,96 36,35 +1,69% +77,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-08 11,24 11,19 +0,45% +46,16% 47,14 46,75 +0,82% +77,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-08 12,86 12,70 +1,26% +58,37% 36,62 36,03 +1,63% +77,20% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-08 44,73 44,53 +0,45% +68,67% 127,38 126,35 +0,81% +88,72% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund A (EUR) EUR 2009-10-08 2,50 2,51 -0,40% 0,00% 10,48 10,49 -0,02% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund B (EUR) EUR 2009-10-08 2,59 2,60 -0,38% 0,00% 10,86 10,86 -0,01% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)