Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) | USD | 2009-10-09 | 8,70 | 8,69 | +0,12% | +14,47% | 24,93 | 24,75 | +0,75% | +27,91% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) | EUR | 2009-10-09 | 73,37 | 73,07 | +0,41% | +6,23% | 310,73 | 306,43 | +1,40% | +28,82% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) | EUR | 2009-10-09 | 1243,66 | 1238,56 | +0,41% | 0,00% | 5267,02 | 5194,15 | +1,40% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2009-10-09 | 753,06 | 752,25 | +0,11% | +2,19% | 3189,28 | 3154,71 | +1,10% | +23,92% | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-09 | 9,32 | 9,34 | -0,21% | +24,77% | 26,71 | 26,60 | +0,42% | +39,41% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-09 | 9,78 | 9,77 | +0,10% | +14,79% | 41,42 | 40,97 | +1,09% | +39,20% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-09 | 8,10 | 8,08 | +0,25% | +15,55% | 34,30 | 33,89 | +1,24% | +40,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-09 | 9,44 | 9,35 | +0,96% | +17,56% | 39,98 | 39,21 | +1,96% | +42,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-09 | 9,97 | 9,91 | +0,61% | +25,09% | 42,22 | 41,56 | +1,60% | +51,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-09 | 8,74 | 8,66 | +0,92% | +16,69% | 37,01 | 36,32 | +1,92% | +41,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-10-09 | 12,88 | 12,81 | +0,55% | +26,27% | 36,91 | 36,48 | +1,19% | +41,10% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-09 | 13,91 | 13,84 | +0,51% | +27,15% | 39,86 | 39,41 | +1,15% | +42,08% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-09 | 3,97 | 3,93 | +1,02% | +24,06% | 16,81 | 16,48 | +2,02% | +50,45% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) | USD | 2009-10-09 | 8,76 | 8,72 | +0,46% | +25,32% | 25,11 | 24,83 | +1,10% | +40,03% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) | USD | 2009-10-09 | 8,70 | 8,66 | +0,46% | +25,00% | 24,93 | 24,66 | +1,10% | +39,67% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2009-10-09 | 8,80 | 8,71 | +1,03% | +10,97% | 25,22 | 24,80 | +1,68% | +24,00% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2009-10-09 | 11,02 | 10,97 | +0,46% | +9,00% | 31,58 | 31,24 | +1,10% | +21,80% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-09 | 63,17 | 62,91 | +0,41% | +12,20% | 267,53 | 263,83 | +1,40% | +36,07% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-09 | 26,16 | 25,93 | +0,89% | +12,76% | 74,97 | 73,84 | +1,53% | +26,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2009-10-09 | 17,74 | 17,56 | +1,03% | +4,60% | 75,13 | 73,64 | +2,02% | +26,85% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2009-10-09 | 17,84 | 17,66 | +1,02% | +4,57% | 75,55 | 74,06 | +2,02% | +26,81% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-09 | 17,11 | 16,93 | +1,06% | +3,89% | 72,46 | 71,00 | +2,06% | +25,98% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2009-10-09 | 25,23 | 25,00 | +0,92% | +11,93% | 72,31 | 71,19 | +1,57% | +25,08% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-09 | 61,29 | 61,13 | +0,26% | +3,39% | 259,57 | 256,36 | +1,25% | +25,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)