Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-09 | 17,52 | 17,54 | -0,11% | +15,42% | 74,20 | 73,56 | +0,87% | +39,96% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-09 | 14,71 | 14,72 | -0,07% | +12,72% | 62,30 | 61,73 | +0,92% | +36,70% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-09 | 17,35 | 17,36 | -0,06% | +15,13% | 73,48 | 72,80 | +0,93% | +39,62% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-09 | 25,60 | 25,72 | -0,47% | +24,45% | 73,37 | 73,24 | +0,17% | +39,06% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-09 | 14,30 | 14,31 | -0,07% | +10,60% | 60,56 | 60,01 | +0,92% | +34,12% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-10-09 | 21,07 | 21,17 | -0,47% | +19,17% | 60,38 | 60,29 | +0,16% | +33,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)