Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-09 104,62 104,62 0,00% +4,39% 443,08 438,75 +0,99% +26,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-09 101,96 101,97 -0,01% 0,00% 431,81 427,63 +0,98% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-09 1050,30 1050,30 0,00% +0,04% 4448,13 4404,64 +0,99% +21,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-09 1017,64 1017,64 0,00% 0,00% 4309,81 4267,68 +0,99% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-09 19,76 19,84 -0,40% +12,98% 83,69 83,20 +0,58% +37,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-09 29,12 29,24 -0,41% +21,84% 83,45 83,27 +0,23% +36,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-09 18,75 18,82 -0,37% +12,48% 79,41 78,93 +0,61% +36,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-09 27,61 27,74 -0,47% +21,20% 79,13 79,00 +0,17% +35,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-09 13,74 13,76 -0,15% +10,90% 58,19 57,71 +0,84% +34,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-09 13,12 13,14 -0,15% +10,44% 55,56 55,11 +0,83% +33,93% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-09 100,19 100,18 +0,01% 0,00% 424,31 420,12 +1,00% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-09 100,19 100,18 +0,01% 0,00% 424,31 420,12 +1,00% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2009-10-09 172,99 173,67 -0,39% +12,46% 732,63 728,32 +0,59% +36,37% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2009-10-09 104,26 104,67 -0,39% +8,03% 441,55 438,95 +0,59% +31,01% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2009-10-09 164,87 165,52 -0,39% +11,89% 698,24 694,14 +0,59% +35,69% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-09 20,44 20,49 -0,24% +10,55% 86,57 85,93 +0,74% +34,06% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-09 21,26 21,30 -0,19% +3,35% 90,04 89,33 +0,80% +25,34% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-09 9,97 9,99 -0,20% +3,21% 42,22 41,90 +0,78% +25,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-09 5,53 5,53 0,00% +3,95% 23,42 23,19 +0,99% +26,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-09 10,77 10,77 0,00% +3,06% 45,61 45,17 +0,99% +24,98% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2009-10-09 19,28 19,28 0,00% +13,55% 81,65 80,85 +0,99% +37,70% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2009-10-09 731,54 733,11 -0,21% -1,01% 3098,15 3074,44 +0,77% +20,04% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2009-10-09 462,68 463,67 -0,21% -7,05% 1959,50 1944,49 +0,77% +12,72% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2009-10-09 1463,50 1461,67 +0,13% +27,55% 4194,24 4162,40 +0,76% +42,53% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2009-10-09 589,27 588,53 +0,13% +17,30% 1688,79 1675,96 +0,77% +31,07% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-09 201,80 202,66 -0,42% +5,16% 854,64 849,89 +0,56% +27,53% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-09 107,22 107,68 -0,43% +0,47% 454,09 451,58 +0,56% +21,84% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-09 8,68 8,67 +0,12% +12,58% 36,76 36,36 +1,10% +36,53% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-09 11,00 10,98 +0,18% +5,36% 46,59 46,05 +1,17% +27,77% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-09 199,90 200,00 -0,05% -1,33% 846,60 838,74 +0,94% +19,65% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2009-10-09 6,05 6,07 -0,33% +3,95% 25,62 25,46 +0,65% +26,06% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-10-09 8,39 8,41 -0,24% +7,29% 35,53 35,27 +0,75% +30,11% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-10-09 8,07 8,09 -0,25% +6,61% 34,18 33,93 +0,74% +29,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-09 20,57 20,68 -0,53% +22,22% 58,95 58,89 +0,10% +36,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-10-09 14,47 14,48 -0,07% +14,03% 61,28 60,72 +0,92% +38,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2009-10-09 7,95 7,96 -0,13% +10,11% 33,67 33,38 +0,86% +33,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-10-09 13,93 13,95 -0,14% +13,44% 58,99 58,50 +0,84% +37,56% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)