Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-09 | 11,30 | 11,32 | -0,18% | +15,66% | 47,86 | 47,47 | +0,81% | +40,26% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-09 | 10,95 | 10,97 | -0,18% | +15,02% | 46,37 | 46,00 | +0,80% | +39,49% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-09 | 134,38 | 134,75 | -0,27% | +12,06% | 569,11 | 565,10 | +0,71% | +35,89% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-09 | 128,98 | 129,33 | -0,27% | +11,50% | 546,24 | 542,37 | +0,71% | +35,21% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-09 | 20,97 | 20,99 | -0,10% | 0,00% | 88,81 | 88,03 | +0,89% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-10-09 | 18,12 | 18,10 | +0,11% | +16,08% | 76,74 | 75,91 | +1,10% | +40,77% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-09 | 145,32 | 145,20 | +0,08% | +15,87% | 615,45 | 608,92 | +1,07% | +40,51% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-10-09 | 107,66 | 107,69 | -0,03% | 0,00% | 308,54 | 306,67 | +0,61% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-10-09 | 15,21 | 15,21 | 0,00% | +18,37% | 64,42 | 63,79 | +0,99% | +43,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-09 | 15,13 | 15,13 | 0,00% | 0,00% | 64,08 | 63,45 | +0,99% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-10-09 | 14,75 | 14,75 | 0,00% | +17,81% | 62,47 | 61,86 | +0,99% | +42,87% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-09 | 14,43 | 14,43 | 0,00% | 0,00% | 61,11 | 60,52 | +0,99% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)