Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-09 10,20 10,10 +0,99% +43,06% 43,20 42,36 +1,99% +73,49% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-09 11,21 11,15 +0,54% +54,20% 32,13 31,75 +1,18% +72,30% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-09 10,01 9,90 +1,11% +41,99% 42,39 41,52 +2,11% +72,19% kup on-line
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2009-10-09 42,83 42,36 +1,11% +70,84% 181,39 177,65 +2,11% +107,18% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-09 11,39 11,31 +0,71% +43,09% 32,64 32,21 +1,35% +59,89% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-09 24,53 24,27 +1,07% +31,67% 103,89 101,78 +2,07% +59,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-09 13,95 13,82 +0,94% 0,00% 59,08 57,96 +1,94% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-09 15,04 14,97 +0,47% 0,00% 43,10 42,63 +1,11% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-09 13,88 13,76 +0,87% 0,00% 58,78 57,71 +1,87% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-09 14,44 14,38 +0,42% 0,00% 61,15 60,31 +1,41% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) USD 2009-10-09 17,12 16,80 +1,90% +105,03% 49,06 47,84 +2,56% +129,10% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) USD 2009-10-09 10,07 9,83 +2,44% +92,18% 28,86 27,99 +3,10% +114,74% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) USD 2009-10-09 9,89 9,65 +2,49% +90,19% 28,34 27,48 +3,14% +112,52% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-09 14,73 14,53 +1,38% +31,99% 62,38 60,93 +2,38% +60,06% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-09 25,35 25,02 +1,32% +30,67% 107,36 104,93 +2,32% +58,46% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-09 9,56 9,55 +0,10% +16,87% 40,49 40,05 +1,09% +41,73% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-09 11,15 11,14 +0,09% +16,15% 47,22 46,72 +1,08% +40,85% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2009-10-09 242,89 241,00 +0,78% +50,84% 696,10 686,30 +1,43% +68,54% kup on-line
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-09 9,50 9,36 +1,50% +52,73% 40,23 39,25 +2,50% +85,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-09 7,88 7,77 +1,42% +44,85% 33,37 32,59 +2,42% +75,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2009-10-09 11,64 11,53 +0,95% +56,03% 33,36 32,83 +1,60% +74,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2009-10-09 11,16 11,06 +0,90% +55,43% 31,98 31,50 +1,55% +73,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-09 7,61 7,51 +1,33% +44,13% 32,23 31,49 +2,33% +74,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-09 11,21 11,11 +0,90% +55,26% 32,13 31,64 +1,54% +73,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-09 16,93 16,73 +1,20% +27,97% 71,70 70,16 +2,19% +55,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-09 16,53 16,33 +1,22% +27,25% 70,01 68,48 +2,22% +54,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-09 16,61 16,41 +1,22% +27,48% 70,34 68,82 +2,22% +54,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-09 24,38 24,18 +0,83% +36,97% 69,87 68,86 +1,47% +53,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-09 11,45 11,34 +0,97% +46,61% 48,49 47,56 +1,97% +77,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) USD 2009-10-09 13,06 12,98 +0,62% +57,92% 37,43 36,96 +1,26% +76,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-09 11,35 11,24 +0,98% +46,07% 48,07 47,14 +1,98% +77,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-09 12,93 12,86 +0,54% +57,30% 37,06 36,62 +1,19% +75,77% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-09 45,65 44,73 +2,06% +71,88% 130,83 127,38 +2,71% +92,05% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund A (EUR) EUR 2009-10-09 2,51 2,50 +0,40% 0,00% 10,63 10,48 +1,39% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund B (EUR) EUR 2009-10-09 2,60 2,59 +0,39% 0,00% 11,01 10,86 +1,38% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)