Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-09 | 6,73 | 6,70 | +0,45% | -2,18% | 19,29 | 19,08 | +1,09% | +9,30% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-10-09 | 6,55 | 6,52 | +0,46% | -2,67% | 18,77 | 18,57 | +1,10% | +8,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-09 | 92,28 | 91,82 | +0,50% | +16,93% | 390,81 | 385,07 | +1,49% | +41,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-09 | 96,44 | 95,95 | +0,51% | +14,51% | 276,39 | 273,24 | +1,15% | +27,95% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-09 | 91,03 | 90,57 | +0,51% | +16,45% | 385,52 | 379,82 | +1,50% | +41,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-09 | 95,07 | 94,59 | +0,51% | +14,06% | 272,46 | 269,36 | +1,15% | +27,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)