Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-09 | 103,59 | 103,36 | +0,22% | +18,93% | 438,71 | 433,46 | +1,21% | +44,23% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-09 | 11,42 | 11,39 | +0,26% | +20,72% | 48,36 | 47,77 | +1,25% | +46,39% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-09 | 10,02 | 9,99 | +0,30% | +20,14% | 42,44 | 41,90 | +1,29% | +45,70% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-09 | 567,22 | 566,09 | +0,20% | +9,26% | 2402,23 | 2374,01 | +1,19% | +32,50% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-09 | 488,65 | 487,68 | +0,20% | +7,48% | 2069,48 | 2045,18 | +1,19% | +30,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-09 | 96,45 | 96,14 | +0,32% | +21,17% | 408,48 | 403,18 | +1,31% | +46,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-09 | 95,75 | 95,43 | +0,34% | +20,12% | 274,41 | 271,76 | +0,98% | +34,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-09 | 95,99 | 95,68 | +0,32% | +20,79% | 406,53 | 401,25 | +1,31% | +46,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-09 | 95,31 | 95,00 | +0,33% | +19,77% | 273,15 | 270,53 | +0,97% | +33,83% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-09 | 95,00 | 94,52 | +0,51% | +18,50% | 402,33 | 396,39 | +1,50% | +43,70% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-09 | 95,70 | 95,22 | +0,50% | +19,25% | 274,27 | 271,16 | +1,15% | +33,25% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-09 | 94,47 | 93,99 | +0,51% | +18,07% | 400,09 | 394,17 | +1,50% | +43,19% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-09 | 95,26 | 94,77 | +0,52% | +18,79% | 273,01 | 269,88 | +1,16% | +32,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)