Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-12 | 17,53 | 17,52 | +0,06% | +15,40% | 74,75 | 74,20 | +0,74% | +44,05% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-12 | 14,72 | 14,71 | +0,07% | +12,71% | 62,77 | 62,30 | +0,75% | +40,69% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-12 | 17,36 | 17,35 | +0,06% | +15,12% | 74,02 | 73,48 | +0,74% | +43,69% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-12 | 25,66 | 25,60 | +0,23% | +26,16% | 74,31 | 73,37 | +1,29% | +47,11% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-12 | 14,31 | 14,30 | +0,07% | +10,59% | 61,02 | 60,56 | +0,75% | +38,04% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-10-12 | 21,12 | 21,07 | +0,24% | +20,89% | 61,16 | 60,38 | +1,29% | +40,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)