Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-12 104,59 104,62 -0,03% +4,15% 445,97 443,08 +0,65% +30,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-12 101,94 101,96 -0,02% 0,00% 434,67 431,81 +0,66% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-12 1050,08 1050,30 -0,02% -0,14% 4477,54 4448,13 +0,66% +24,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-12 1017,47 1017,64 -0,02% 0,00% 4338,49 4309,81 +0,67% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-12 19,77 19,76 +0,05% +13,88% 84,30 83,69 +0,73% +42,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-12 29,25 29,12 +0,45% +24,31% 84,71 83,45 +1,50% +44,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-12 18,75 18,75 0,00% +13,36% 79,95 79,41 +0,68% +41,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-12 27,74 27,61 +0,47% +23,73% 80,33 79,13 +1,53% +44,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-12 13,75 13,74 +0,07% +10,98% 58,63 58,19 +0,76% +38,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-12 13,12 13,12 0,00% +10,44% 55,94 55,56 +0,68% +37,85% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-12 100,16 100,19 -0,03% 0,00% 427,08 424,31 +0,65% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-12 100,16 100,19 -0,03% 0,00% 427,08 424,31 +0,65% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2009-10-12 173,15 172,99 +0,09% +13,05% 738,31 732,63 +0,78% +41,11% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2009-10-12 104,36 104,26 +0,10% +8,61% 444,99 441,55 +0,78% +35,56% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2009-10-12 165,02 164,87 +0,09% +12,49% 703,64 698,24 +0,77% +40,41% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-12 20,43 20,44 -0,05% +11,58% 87,11 86,57 +0,63% +39,27% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-12 21,27 21,26 +0,05% +3,55% 90,70 90,04 +0,73% +29,26% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-12 9,98 9,97 +0,10% +3,42% 42,55 42,22 +0,78% +29,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-12 5,53 5,53 0,00% +3,95% 23,58 23,42 +0,68% +29,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-12 10,77 10,77 0,00% +3,06% 45,92 45,61 +0,68% +28,64% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2009-10-12 19,22 19,28 -0,31% +12,93% 81,95 81,65 +0,37% +40,96% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2009-10-12 734,80 731,54 +0,45% +1,98% 3133,19 3098,15 +1,13% +27,29% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2009-10-12 464,74 462,68 +0,45% -4,23% 1981,65 1959,50 +1,13% +19,53% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2009-10-12 1463,85 1463,50 +0,02% +34,78% 4239,31 4194,24 +1,07% +57,16% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2009-10-12 589,41 589,27 +0,02% +23,95% 1706,93 1688,79 +1,07% +44,54% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-12 201,73 201,80 -0,03% +6,54% 860,18 854,64 +0,65% +32,99% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-12 107,18 107,22 -0,04% +1,79% 457,02 454,09 +0,65% +27,05% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-12 8,66 8,68 -0,23% +12,47% 36,93 36,76 +0,45% +40,38% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-12 10,94 11,00 -0,55% +5,60% 46,65 46,59 +0,13% +31,81% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-12 199,59 199,90 -0,16% -0,25% 851,05 846,60 +0,53% +24,50% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2009-10-12 6,04 6,05 -0,17% +4,14% 25,75 25,62 +0,52% +29,99% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-10-12 8,38 8,39 -0,12% +7,57% 35,73 35,53 +0,56% +34,27% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-10-12 8,06 8,07 -0,12% +6,90% 34,37 34,18 +0,56% +33,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-12 20,59 20,57 +0,10% +24,19% 59,63 58,95 +1,15% +44,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-10-12 14,46 14,47 -0,07% +14,31% 61,66 61,28 +0,61% +42,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2009-10-12 7,95 7,95 0,00% +10,57% 33,90 33,67 +0,68% +38,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-10-12 13,92 13,93 -0,07% +13,63% 59,35 58,99 +0,61% +41,84% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)