Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-12 | 73,36 | 73,36 | 0,00% | 0,00% | 312,81 | 310,69 | +0,68% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-12 | 71,72 | 71,72 | 0,00% | 0,00% | 305,81 | 303,74 | +0,68% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-12 | 9,61 | 9,57 | +0,42% | +18,50% | 40,98 | 40,53 | +1,10% | +47,91% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-12 | 9,12 | 9,09 | +0,33% | +17,83% | 38,89 | 38,50 | +1,01% | +47,08% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-10-12 | 152,50 | 151,93 | +0,38% | +15,44% | 650,26 | 643,44 | +1,06% | +44,10% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-10-12 | 109,91 | 109,50 | +0,37% | +8,48% | 468,66 | 463,74 | +1,06% | +35,40% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-10-12 | 114,53 | 114,53 | 0,00% | +13,96% | 488,36 | 485,05 | +0,68% | +42,25% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-12 | 88,27 | 88,03 | +0,27% | +15,23% | 376,38 | 372,82 | +0,96% | +43,84% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-12 | 87,37 | 87,13 | +0,28% | +14,66% | 372,55 | 369,00 | +0,96% | +43,12% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-10-12 | 87,49 | 87,25 | +0,28% | +15,12% | 253,37 | 250,05 | +1,33% | +34,24% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-12 | 2,44 | 2,44 | 0,00% | -2,01% | 10,40 | 10,33 | +0,68% | +22,31% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-12 | 2,32 | 2,32 | 0,00% | -2,52% | 9,89 | 9,83 | +0,68% | +21,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)