Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-12 10,37 10,20 +1,67% +55,01% 44,22 43,20 +2,36% +93,48% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-12 11,47 11,21 +2,32% +70,43% 33,22 32,13 +3,39% +98,74% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-12 10,18 10,01 +1,70% +53,78% 43,41 42,39 +2,39% +91,94% kup on-line
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2009-10-12 43,17 42,83 +0,79% +98,12% 184,08 181,39 +1,48% +147,29% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-12 11,49 11,39 +0,88% +60,70% 33,27 32,64 +1,94% +87,39% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-12 24,63 24,53 +0,41% +45,22% 105,02 103,89 +1,09% +81,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-12 13,96 13,95 +0,07% 0,00% 59,53 59,08 +0,75% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-12 15,11 15,04 +0,47% 0,00% 43,76 43,10 +1,52% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-12 13,89 13,88 +0,07% 0,00% 59,23 58,78 +0,75% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-12 14,51 14,44 +0,48% 0,00% 61,87 61,15 +1,17% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) USD 2009-10-12 17,16 17,12 +0,23% +116,94% 49,70 49,06 +1,29% +152,97% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) USD 2009-10-12 10,07 10,07 0,00% +127,83% 29,16 28,86 +1,05% +165,67% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) USD 2009-10-12 9,89 9,89 0,00% +125,80% 28,64 28,34 +1,05% +163,30% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-12 14,98 14,73 +1,70% +49,65% 63,87 62,38 +2,39% +86,79% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-12 25,78 25,35 +1,70% +48,25% 109,93 107,36 +2,39% +85,04% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-12 9,56 9,56 0,00% +22,09% 40,76 40,49 +0,68% +52,40% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-12 11,15 11,15 0,00% +21,33% 47,54 47,22 +0,68% +51,44% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2009-10-12 244,82 242,89 +0,79% +69,83% 709,00 696,10 +1,85% +98,03% kup on-line
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-12 9,50 9,50 0,00% +81,30% 40,51 40,23 +0,68% +126,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-12 7,89 7,88 +0,13% +54,10% 33,64 33,37 +0,81% +92,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2009-10-12 11,68 11,64 +0,34% +68,30% 33,83 33,36 +1,40% +96,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2009-10-12 11,21 11,16 +0,45% +67,81% 32,46 31,98 +1,50% +95,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-12 7,62 7,61 +0,13% +53,32% 32,49 32,23 +0,81% +91,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-12 11,26 11,21 +0,45% +67,81% 32,61 32,13 +1,50% +95,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-12 17,46 16,93 +3,13% +48,09% 74,45 71,70 +3,83% +84,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-12 17,04 16,53 +3,09% +47,28% 72,66 70,01 +3,79% +83,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-12 17,12 16,61 +3,07% +47,46% 73,00 70,34 +3,77% +84,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-12 25,18 24,38 +3,28% +60,79% 72,92 69,87 +4,37% +87,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-12 11,48 11,45 +0,26% +55,77% 48,95 48,49 +0,95% +94,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) USD 2009-10-12 13,12 13,06 +0,46% +70,17% 38,00 37,43 +1,51% +98,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-12 11,38 11,35 +0,26% +55,25% 48,52 48,07 +0,95% +93,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-12 12,99 12,93 +0,46% +69,58% 37,62 37,06 +1,52% +97,75% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-12 45,86 45,65 +0,46% +84,92% 132,81 130,83 +1,52% +115,63% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund A (EUR) EUR 2009-10-12 2,51 2,51 0,00% 0,00% 10,70 10,63 +0,68% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund B (EUR) EUR 2009-10-12 2,60 2,60 0,00% 0,00% 11,09 11,01 +0,68% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)