Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-12 | 6,72 | 6,73 | -0,15% | -7,57% | 19,46 | 19,29 | +0,90% | +7,79% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-10-12 | 6,53 | 6,55 | -0,31% | -8,29% | 18,91 | 18,77 | +0,74% | +6,95% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-12 | 92,47 | 92,28 | +0,21% | +29,08% | 394,29 | 390,81 | +0,89% | +61,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-12 | 96,63 | 96,44 | +0,20% | +27,03% | 279,84 | 276,39 | +1,25% | +48,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-12 | 91,21 | 91,03 | +0,20% | +28,56% | 388,92 | 385,52 | +0,88% | +60,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-12 | 95,26 | 95,07 | +0,20% | +26,54% | 275,87 | 272,46 | +1,25% | +47,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)