Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-12 | 81,54 | 79,85 | +2,12% | +60,32% | 347,69 | 338,17 | +2,81% | +100,12% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2009-10-12 | 6,64 | 6,51 | +2,00% | +72,92% | 19,23 | 18,66 | +3,07% | +101,64% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-12 | 79,98 | 78,32 | +2,12% | +59,13% | 341,04 | 331,69 | +2,82% | +98,63% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-12 | 832,53 | 815,15 | +2,13% | +61,79% | 3549,91 | 3452,24 | +2,83% | +101,95% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2009-10-12 | 16,00 | 16,12 | -0,74% | +40,85% | 46,34 | 46,20 | +0,30% | +64,24% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-12 | 6,67 | 6,65 | +0,30% | +22,84% | 19,32 | 19,06 | +1,35% | +43,24% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2009-10-12 | 5,58 | 5,56 | +0,36% | +13,41% | 16,16 | 15,93 | +1,41% | +32,25% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-12 | 6,61 | 6,59 | +0,30% | +22,41% | 19,14 | 18,89 | +1,36% | +42,74% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-10-12 | 5,54 | 5,52 | +0,36% | +12,83% | 16,04 | 15,82 | +1,42% | +31,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)