Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-13 | 17,56 | 17,53 | +0,17% | +15,75% | 74,81 | 74,75 | +0,08% | +38,72% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-13 | 14,75 | 14,72 | +0,20% | +13,11% | 62,84 | 62,77 | +0,11% | +35,56% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-13 | 17,39 | 17,36 | +0,17% | +15,47% | 74,08 | 74,02 | +0,08% | +38,39% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-13 | 25,85 | 25,66 | +0,74% | +25,97% | 74,80 | 74,31 | +0,66% | +39,59% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-13 | 14,33 | 14,31 | +0,14% | +10,91% | 61,05 | 61,02 | +0,05% | +32,92% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-10-13 | 21,27 | 21,12 | +0,71% | +20,65% | 61,55 | 61,16 | +0,63% | +33,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)