Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-13 104,62 104,59 +0,03% +4,38% 445,70 445,97 -0,06% +25,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-13 101,97 101,94 +0,03% 0,00% 434,41 434,67 -0,06% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-13 1050,39 1050,08 +0,03% +0,04% 4474,87 4477,54 -0,06% +19,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-13 1017,73 1017,47 +0,03% 0,00% 4335,73 4338,49 -0,06% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-13 19,78 19,77 +0,05% +14,80% 84,27 84,30 -0,04% +37,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-13 29,31 29,25 +0,21% +24,88% 84,81 84,71 +0,13% +38,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-13 18,76 18,75 +0,05% +14,25% 79,92 79,95 -0,04% +36,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-13 27,79 27,74 +0,18% +24,23% 80,42 80,33 +0,10% +37,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-13 13,76 13,75 +0,07% +11,51% 58,62 58,63 -0,02% +33,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-13 13,13 13,12 +0,08% +10,90% 55,94 55,94 -0,01% +32,90% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-13 100,15 100,16 -0,01% 0,00% 426,66 427,08 -0,10% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-13 100,15 100,16 -0,01% 0,00% 426,66 427,08 -0,10% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2009-10-13 173,42 173,15 +0,16% +13,85% 738,80 738,31 +0,07% +36,44% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2009-10-13 104,52 104,36 +0,15% +9,38% 445,28 444,99 +0,06% +31,08% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2009-10-13 165,28 165,02 +0,16% +13,29% 704,13 703,64 +0,07% +35,77% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-13 20,44 20,43 +0,05% +12,43% 87,08 87,11 -0,04% +34,74% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-13 21,29 21,27 +0,09% +3,90% 90,70 90,70 0,00% +24,52% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-13 9,99 9,98 +0,10% +3,74% 42,56 42,55 +0,01% +24,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-13 5,54 5,53 +0,18% +4,14% 23,60 23,58 +0,09% +24,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-13 10,77 10,77 0,00% +3,16% 45,88 45,92 -0,09% +23,63% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2009-10-13 19,26 19,22 +0,21% +14,64% 82,05 81,95 +0,12% +37,39% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2009-10-13 735,36 734,80 +0,08% +0,72% 3132,78 3133,19 -0,01% +20,70% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2009-10-13 465,10 464,74 +0,08% -5,42% 1981,42 1981,65 -0,01% +13,35% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2009-10-13 1462,14 1463,85 -0,12% +33,85% 4230,99 4239,31 -0,20% +48,32% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2009-10-13 588,72 589,41 -0,12% +23,10% 1703,58 1706,93 -0,20% +36,40% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-13 202,03 201,73 +0,15% +6,79% 860,69 860,18 +0,06% +27,98% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-13 107,34 107,18 +0,15% +2,02% 457,29 457,02 +0,06% +22,27% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-13 8,67 8,66 +0,12% +13,63% 36,94 36,93 +0,03% +36,18% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-13 10,94 10,94 0,00% +6,84% 46,61 46,65 -0,09% +28,04% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-13 200,62 199,59 +0,52% +2,65% 854,68 851,05 +0,43% +23,01% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2009-10-13 6,04 6,04 0,00% +5,04% 25,73 25,75 -0,09% +25,89% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-10-13 8,38 8,38 0,00% +8,41% 35,70 35,73 -0,09% +29,92% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-10-13 8,06 8,06 0,00% +7,75% 34,34 34,37 -0,09% +29,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-13 20,73 20,59 +0,68% +24,58% 59,99 59,63 +0,60% +38,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-10-13 14,48 14,46 +0,14% +15,19% 61,69 61,66 +0,05% +38,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2009-10-13 7,96 7,95 +0,13% +11,33% 33,91 33,90 +0,04% +33,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-10-13 13,94 13,92 +0,14% +14,54% 59,39 59,35 +0,05% +37,27% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)