Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-13 | 73,37 | 73,36 | +0,01% | 0,00% | 312,57 | 312,81 | -0,08% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-13 | 71,72 | 71,72 | 0,00% | 0,00% | 305,54 | 305,81 | -0,09% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-13 | 9,57 | 9,61 | -0,42% | +15,86% | 40,77 | 40,98 | -0,50% | +38,85% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-13 | 9,08 | 9,12 | -0,44% | +15,23% | 38,68 | 38,89 | -0,53% | +38,09% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-10-13 | 152,01 | 152,50 | -0,32% | +7,01% | 647,59 | 650,26 | -0,41% | +28,25% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-10-13 | 109,56 | 109,91 | -0,32% | +0,56% | 466,75 | 468,66 | -0,41% | +20,51% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-10-13 | 114,29 | 114,53 | -0,21% | +13,72% | 486,90 | 488,36 | -0,30% | +36,29% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-13 | 88,35 | 88,27 | +0,09% | +21,16% | 376,39 | 376,38 | 0,00% | +45,20% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-13 | 87,45 | 87,37 | +0,09% | +20,55% | 372,56 | 372,55 | 0,00% | +44,48% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-10-13 | 87,57 | 87,49 | +0,09% | +20,99% | 253,40 | 253,37 | +0,01% | +34,06% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-13 | 2,45 | 2,44 | +0,41% | 0,00% | 10,44 | 10,40 | +0,32% | +19,84% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-13 | 2,32 | 2,32 | 0,00% | -0,85% | 9,88 | 9,89 | -0,09% | +18,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)