Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-13 | 11,32 | 11,30 | +0,18% | +18,53% | 48,23 | 48,18 | +0,09% | +42,06% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-13 | 10,97 | 10,95 | +0,18% | +17,96% | 46,73 | 46,69 | +0,09% | +41,36% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-13 | 134,86 | 134,59 | +0,20% | +14,13% | 574,53 | 573,89 | +0,11% | +36,78% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-13 | 129,43 | 129,17 | +0,20% | +13,56% | 551,40 | 550,78 | +0,11% | +36,10% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-13 | 20,98 | 20,95 | +0,14% | 0,00% | 89,38 | 89,33 | +0,05% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-10-13 | 18,13 | 18,09 | +0,22% | +17,96% | 77,24 | 77,14 | +0,13% | +41,36% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-13 | 145,06 | 144,88 | +0,12% | +17,95% | 617,99 | 617,77 | +0,04% | +41,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-10-13 | 107,85 | 107,68 | +0,16% | 0,00% | 312,09 | 311,84 | +0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-10-13 | 15,23 | 15,21 | +0,13% | +19,73% | 64,88 | 64,86 | +0,04% | +43,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-13 | 15,15 | 15,13 | +0,13% | 0,00% | 64,54 | 64,51 | +0,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-10-13 | 14,77 | 14,75 | +0,14% | +19,21% | 62,92 | 62,89 | +0,05% | +42,86% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-13 | 14,45 | 14,43 | +0,14% | 0,00% | 61,56 | 61,53 | +0,05% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)