Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-13 | 6,68 | 6,72 | -0,60% | -12,34% | 19,33 | 19,46 | -0,67% | -2,86% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-10-13 | 6,49 | 6,53 | -0,61% | -13,00% | 18,78 | 18,91 | -0,69% | -3,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-13 | 92,32 | 92,47 | -0,16% | +19,57% | 393,30 | 394,29 | -0,25% | +43,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-13 | 96,47 | 96,63 | -0,17% | +16,95% | 279,15 | 279,84 | -0,24% | +29,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-13 | 91,06 | 91,21 | -0,16% | +19,08% | 387,93 | 388,92 | -0,25% | +42,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-13 | 95,10 | 95,26 | -0,17% | +16,49% | 275,19 | 275,87 | -0,25% | +29,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)