Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-13 | 103,90 | 103,59 | +0,30% | +18,28% | 442,63 | 441,71 | +0,21% | +41,75% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-13 | 11,46 | 11,46 | 0,00% | +24,84% | 48,82 | 48,87 | -0,09% | +49,61% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-13 | 10,05 | 10,05 | 0,00% | +24,23% | 42,81 | 42,85 | -0,09% | +48,88% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-13 | 567,70 | 566,65 | +0,19% | +8,93% | 2418,52 | 2416,20 | +0,10% | +30,55% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-13 | 489,07 | 488,17 | +0,18% | +7,16% | 2083,54 | 2081,56 | +0,10% | +28,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-13 | 96,49 | 96,53 | -0,04% | +25,57% | 411,07 | 411,60 | -0,13% | +50,49% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-13 | 95,79 | 95,82 | -0,03% | +24,40% | 277,19 | 277,50 | -0,11% | +37,85% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-13 | 96,03 | 96,06 | -0,03% | +25,17% | 409,11 | 409,60 | -0,12% | +50,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-13 | 95,35 | 95,39 | -0,04% | +24,02% | 275,91 | 276,25 | -0,12% | +37,43% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-13 | 95,46 | 95,39 | +0,07% | +23,14% | 406,68 | 406,74 | -0,02% | +47,58% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-13 | 96,17 | 96,09 | +0,08% | +23,82% | 278,29 | 278,28 | 0,00% | +37,20% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-13 | 94,92 | 94,85 | +0,07% | +22,70% | 404,38 | 404,44 | -0,02% | +47,05% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-13 | 95,72 | 95,64 | +0,08% | +23,35% | 276,99 | 276,97 | 0,00% | +36,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)