|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset |
PLN |
2009-10-14 |
116,61 |
116,70 |
-0,08% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2009-10-14 |
106,00 |
106,41 |
-0,39% |
+3,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2009-10-14 |
124,01 |
123,45 |
+0,45% |
+5,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2009-10-14 |
77,86 |
77,27 |
+0,76% |
+7,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus |
PLN |
2009-10-14 |
145,12 |
144,76 |
+0,25% |
+10,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania |
PLN |
2009-10-14 |
207,29 |
205,50 |
+0,87% |
+9,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony |
PLN |
2009-10-14 |
90,89 |
89,73 |
+1,29% |
+14,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2009-10-14 |
122,03 |
121,59 |
+0,36% |
+12,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski |
PLN |
2009-10-14 |
139,31 |
137,40 |
+1,39% |
+26,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2009-10-14 |
171,81 |
170,66 |
+0,67% |
+10,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg |
PLN |
2009-10-14 |
235,71 |
233,23 |
+1,06% |
+12,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2009-10-14 |
245,55 |
244,07 |
+0,61% |
+11,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2009-10-14 |
33,71 |
33,55 |
+0,48% |
+39,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Aktywny |
PLN |
2009-10-14 |
159,91 |
157,46 |
+1,56% |
+10,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Stabilny |
PLN |
2009-10-14 |
172,72 |
170,74 |
+1,16% |
+12,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Zrównoważony |
PLN |
2009-10-14 |
239,20 |
236,25 |
+1,25% |
+16,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Stabilny Wzrost |
PLN |
2009-10-14 |
122,80 |
121,74 |
+0,87% |
+16,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego |
PLN |
2009-10-14 |
20,69 |
20,47 |
+1,07% |
+6,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony |
PLN |
2009-10-14 |
296,44 |
291,40 |
+1,73% |
+6,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2009-10-14 |
9801,22 |
9801,22 |
0,00% |
+10,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej |
PLN |
2009-10-14 |
10,88 |
10,72 |
+1,49% |
+22,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji |
PLN |
2009-10-14 |
6,86 |
6,79 |
+1,03% |
+1,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2009-10-14 |
13,43 |
13,32 |
+0,83% |
+5,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Zrównoważony Azjatycki |
PLN |
2009-10-14 |
10,31 |
10,30 |
+0,10% |
+54,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego |
PLN |
2009-10-14 |
154,17 |
152,14 |
+1,33% |
+7,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2009-10-14 |
122,44 |
121,53 |
+0,75% |
+7,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2009-10-14 |
201,48 |
199,43 |
+1,03% |
+10,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2009-10-14 |
234,50 |
230,94 |
+1,54% |
+12,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytalny |
PLN |
2009-10-14 |
105,26 |
103,46 |
+1,74% |
+13,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny |
PLN |
2009-10-14 |
98,16 |
97,49 |
+0,69% |
+21,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2009-10-14 |
198,89 |
197,62 |
+0,64% |
+7,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu |
PLN |
2009-10-14 |
201,88 |
199,81 |
+1,04% |
+7,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl |
PLN |
2009-10-14 |
12,54 |
12,46 |
+0,64% |
+20,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2009-10-14 |
10,54 |
10,54 |
0,00% |
-12,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl |
PLN |
2009-10-08 |
11,93 |
11,95 |
-0,17% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2009-10-14 |
206,02 |
204,02 |
+0,98% |
+8,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2009-10-14 |
149,20 |
146,95 |
+1,53% |
+11,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku |
PLN |
2009-10-14 |
11,10 |
11,10 |
0,00% |
+18,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego |
PLN |
2009-10-14 |
12,09 |
12,01 |
+0,67% |
+25,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej |
PLN |
2009-10-14 |
11,59 |
11,61 |
-0,17% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2009-10-14 |
27,76 |
27,84 |
-0,29% |
+33,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej |
PLN |
2009-10-14 |
10,89 |
10,74 |
+1,40% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 2 |
PLN |
2009-10-14 |
10,06 |
10,03 |
+0,30% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2009-10-14 |
114,54 |
114,09 |
+0,39% |
+1,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji |
PLN |
2009-10-14 |
82,07 |
82,27 |
-0,24% |
+9,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2009-10-14 |
106,00 |
105,44 |
+0,53% |
-4,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek |
PLN |
2009-10-14 |
110,35 |
109,43 |
+0,84% |
+7,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony |
PLN |
2009-10-14 |
58,34 |
57,44 |
+1,57% |
+9,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Balanced |
PLN |
2009-10-14 |
96,40 |
96,09 |
+0,32% |
+7,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2009-10-14 |
14,41 |
14,29 |
+0,84% |
+23,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2009-10-14 |
1,98 |
1,96 |
+1,02% |
+20,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Dynamiczny |
PLN |
2009-10-14 |
31,23 |
30,74 |
+1,59% |
+8,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Stabilny |
PLN |
2009-10-14 |
39,49 |
39,49 |
0,00% |
+28,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2009-10-14 |
25,11 |
24,93 |
+0,72% |
+16,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony |
PLN |
2009-10-14 |
26,24 |
25,82 |
+1,63% |
+13,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji |
PLN |
2009-10-14 |
118,71 |
117,74 |
+0,82% |
+4,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2009-10-14 |
133,02 |
133,16 |
-0,11% |
+17,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar |
PLN |
2009-10-14 |
124,29 |
123,92 |
+0,30% |
+8,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga |
PLN |
2009-10-14 |
263,86 |
262,10 |
+0,67% |
+13,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Silver Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2009-10-14 |
105,27 |
105,27 |
0,00% |
-14,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFund |
PLN |
2009-10-14 |
1094,30 |
1139,41 |
-3,96% |
-23,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green |
PLN |
2009-10-14 |
1205,45 |
1245,44 |
-3,21% |
-18,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Red |
PLN |
2009-10-14 |
1047,47 |
1074,61 |
-2,53% |
-14,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2009-10-14 |
102,87 |
103,01 |
-0,14% |
-13,76% |
- |
- |
- |
- |
|