Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-14 | 9,39 | 9,38 | +0,11% | +14,93% | 39,64 | 39,96 | -0,80% | +36,73% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-14 | 9,43 | 9,42 | +0,11% | +15,56% | 26,91 | 27,26 | -1,29% | +26,69% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-14 | 9,32 | 9,31 | +0,11% | +14,22% | 39,34 | 39,66 | -0,80% | +35,88% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-14 | 9,33 | 9,32 | +0,11% | +14,90% | 26,62 | 26,97 | -1,29% | +25,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-14 | 12,23 | 12,24 | -0,08% | +17,26% | 51,63 | 52,14 | -0,99% | +39,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-14 | 10,84 | 10,79 | +0,46% | +25,61% | 45,76 | 45,97 | -0,45% | +49,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-14 | 15,09 | 15,01 | +0,53% | +28,21% | 43,06 | 43,43 | -0,87% | +40,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-14 | 11,89 | 11,91 | -0,17% | +16,45% | 50,19 | 50,74 | -1,07% | +38,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-10-14 | 14,68 | 14,60 | +0,55% | +27,32% | 41,89 | 42,25 | -0,85% | +39,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-14 | 11,69 | 11,69 | 0,00% | +0,09% | 33,36 | 33,83 | -1,39% | +9,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-10-14 | 11,21 | 11,21 | 0,00% | -0,80% | 31,99 | 32,44 | -1,39% | +8,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2009-10-14 | 13,55 | 13,56 | -0,07% | +9,45% | 38,66 | 39,24 | -1,47% | +19,98% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2009-10-14 | 775,77 | 777,14 | -0,18% | +19,17% | 2213,58 | 2248,81 | -1,57% | +30,64% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2009-10-14 | 464,36 | 465,18 | -0,18% | +13,33% | 1325,00 | 1346,09 | -1,57% | +24,24% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2009-10-14 | 628,79 | 629,31 | -0,08% | +9,96% | 2654,44 | 2680,99 | -0,99% | +30,82% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2009-10-14 | 367,51 | 367,81 | -0,08% | +4,68% | 1551,44 | 1566,94 | -0,99% | +24,53% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-14 | 117,01 | 117,09 | -0,07% | +21,23% | 493,96 | 498,83 | -0,98% | +44,22% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-14 | 7,91 | 7,91 | 0,00% | +21,32% | 22,57 | 22,89 | -1,39% | +32,99% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2009-10-14 | 5,35 | 5,35 | 0,00% | +14,32% | 15,27 | 15,48 | -1,39% | +25,32% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-14 | 99,88 | 99,95 | -0,07% | +16,91% | 421,64 | 425,81 | -0,98% | +39,09% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-14 | 113,41 | 113,49 | -0,07% | +20,66% | 478,76 | 483,49 | -0,98% | +43,55% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-14 | 7,67 | 7,68 | -0,13% | +20,60% | 21,89 | 22,22 | -1,52% | +32,20% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-10-14 | 7,49 | 7,49 | 0,00% | 0,00% | 21,37 | 21,67 | -1,39% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)