Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-14 | 17,64 | 17,56 | +0,46% | +16,67% | 74,47 | 74,81 | -0,46% | +38,80% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-14 | 14,81 | 14,75 | +0,41% | +13,92% | 62,52 | 62,84 | -0,51% | +35,53% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-14 | 17,46 | 17,39 | +0,40% | +16,32% | 73,71 | 74,08 | -0,51% | +38,39% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-14 | 26,03 | 25,85 | +0,70% | +26,67% | 74,27 | 74,80 | -0,71% | +38,86% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-14 | 14,39 | 14,33 | +0,42% | +11,72% | 60,75 | 61,05 | -0,49% | +32,92% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-10-14 | 21,42 | 21,27 | +0,71% | +21,29% | 61,12 | 61,55 | -0,70% | +32,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)