Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 104,58 104,62 -0,04% +4,39% 441,48 445,70 -0,95% +24,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 101,93 101,97 -0,04% 0,00% 430,30 434,41 -0,95% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 1050,00 1050,39 -0,04% +0,03% 4432,58 4474,87 -0,95% +19,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 1017,40 1017,73 -0,03% 0,00% 4294,95 4335,73 -0,94% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 19,74 19,78 -0,20% +14,90% 83,33 84,27 -1,11% +36,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-14 29,42 29,31 +0,38% +25,03% 83,95 84,81 -1,02% +37,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 18,73 18,76 -0,16% +14,35% 79,07 79,92 -1,07% +36,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-14 27,90 27,79 +0,40% +24,44% 79,61 80,42 -1,00% +36,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 13,75 13,76 -0,07% +11,61% 58,05 58,62 -0,98% +32,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 13,13 13,13 0,00% +11,08% 55,43 55,94 -0,91% +32,15% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 100,13 100,15 -0,02% 0,00% 422,70 426,66 -0,93% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 100,13 100,15 -0,02% 0,00% 422,70 426,66 -0,93% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2009-10-14 173,00 173,42 -0,24% +13,78% 730,32 738,80 -1,15% +35,36% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2009-10-14 104,27 104,52 -0,24% +9,31% 440,18 445,28 -1,15% +30,04% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2009-10-14 164,87 165,28 -0,25% +13,21% 696,00 704,13 -1,15% +34,69% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 20,44 20,44 0,00% +12,80% 86,29 87,08 -0,91% +34,20% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 21,30 21,29 +0,05% +4,00% 89,92 90,70 -0,86% +23,73% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 9,99 9,99 0,00% +3,85% 42,17 42,56 -0,91% +23,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 5,54 5,54 0,00% +3,94% 23,39 23,60 -0,91% +23,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 10,77 10,77 0,00% +2,96% 45,47 45,88 -0,91% +22,49% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2009-10-14 19,25 19,26 -0,05% +14,72% 81,26 82,05 -0,96% +36,48% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2009-10-14 740,84 735,36 +0,75% -0,36% 3127,46 3132,78 -0,17% +18,54% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2009-10-14 468,57 465,10 +0,75% -6,44% 1978,07 1981,42 -0,17% +11,31% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2009-10-14 1462,84 1462,14 +0,05% +28,73% 4174,07 4230,99 -1,35% +41,12% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2009-10-14 589,00 588,72 +0,05% +18,39% 1680,65 1703,58 -1,35% +29,78% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 201,73 202,03 -0,15% +6,56% 851,60 860,69 -1,06% +26,77% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 107,18 107,34 -0,15% +1,80% 452,46 457,29 -1,06% +21,10% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 8,67 8,67 0,00% +14,08% 36,60 36,94 -0,91% +35,72% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 10,94 10,94 0,00% +7,47% 46,18 46,61 -0,91% +27,85% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 200,58 200,62 -0,02% +1,48% 846,75 854,68 -0,93% +20,73% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2009-10-14 6,03 6,04 -0,17% +4,69% 25,46 25,73 -1,07% +24,55% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-10-14 8,35 8,38 -0,36% +7,88% 35,25 35,70 -1,26% +28,35% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-10-14 8,04 8,06 -0,25% +7,34% 33,94 34,34 -1,15% +27,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-14 20,76 20,73 +0,14% +23,50% 59,24 59,99 -1,25% +35,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-10-14 14,45 14,48 -0,21% +14,41% 61,00 61,69 -1,11% +36,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2009-10-14 7,94 7,96 -0,25% +10,58% 33,52 33,91 -1,16% +31,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-10-14 13,91 13,94 -0,22% +13,74% 58,72 59,39 -1,12% +35,31% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)