Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 25,65 25,57 +0,31% +8,23% 108,28 108,93 -0,60% +28,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-14 27,23 27,00 +0,85% +15,09% 114,95 115,03 -0,06% +36,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2009-10-14 20,87 20,69 +0,87% +15,62% 93,74 94,52 -0,82% +16,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-14 38,21 37,90 +0,82% +17,75% 109,03 109,67 -0,59% +29,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 24,71 24,63 +0,32% +7,67% 104,31 104,93 -0,59% +28,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-14 27,33 27,10 +0,85% +14,54% 115,37 115,45 -0,07% +36,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-14 36,81 36,50 +0,85% +17,15% 105,03 105,62 -0,55% +28,43% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-14 156,97 155,41 +1,00% +3,75% 662,65 662,08 +0,09% +23,44% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-14 109,46 108,37 +1,01% -2,47% 462,08 461,68 +0,09% +16,03% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 10,89 10,85 +0,37% 0,00% 45,97 46,22 -0,54% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-14 11,14 11,09 +0,45% 0,00% 47,03 47,25 -0,46% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 10,84 10,80 +0,37% 0,00% 45,76 46,01 -0,54% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-14 11,10 11,05 +0,45% 0,00% 46,86 47,08 -0,46% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 9,43 9,37 +0,64% +10,04% 39,81 39,92 -0,27% +30,91% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-14 9,43 9,35 +0,86% +12,53% 39,81 39,83 -0,06% +33,88% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 9,29 9,23 +0,65% +9,29% 39,22 39,32 -0,26% +30,03% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-14 9,35 9,26 +0,97% +11,84% 39,47 39,45 +0,05% +33,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-14 33,84 32,86 +2,98% +40,30% 96,56 95,09 +1,55% +53,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-14 12,51 12,22 +2,37% +27,65% 52,81 52,06 +1,44% +51,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2009-10-14 18,64 18,11 +2,93% +39,52% 53,19 52,40 +1,49% +52,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 13,80 13,68 +0,88% +7,06% 58,26 58,28 -0,04% +27,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-14 20,58 20,28 +1,48% +17,00% 58,72 58,68 +0,07% +28,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 10,04 9,95 +0,90% +6,47% 42,38 42,39 -0,01% +26,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 6,25 6,21 +0,64% +8,89% 26,38 26,46 -0,27% +29,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-14 6,42 6,35 +1,10% +16,94% 27,10 27,05 +0,18% +39,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-14 9,31 9,20 +1,20% +18,90% 26,57 26,62 -0,21% +30,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 11,23 11,19 +0,36% +14,24% 47,41 47,67 -0,55% +35,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-14 13,31 13,19 +0,91% +24,86% 37,98 38,17 -0,50% +36,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2009-10-14 13,00 12,89 +0,85% +24,28% 37,09 37,30 -0,55% +36,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2009-10-14 14,31 14,23 +0,56% +26,53% 40,83 41,18 -0,84% +38,70% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 122,56 122,05 +0,42% +12,45% 517,39 519,96 -0,49% +33,78% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2009-10-14 113,67 113,18 +0,43% +12,14% 324,35 327,51 -0,97% +22,94% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 10,48 10,44 +0,38% +9,28% 44,24 44,48 -0,53% +30,01% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 10,91 10,86 +0,46% +11,44% 46,06 46,27 -0,45% +32,58% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 664,26 664,81 -0,08% +9,58% 2804,17 2832,22 -0,99% +30,37% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2009-10-14 101,07 101,01 +0,06% +15,77% 426,67 430,32 -0,85% +37,73% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 95,26 95,21 +0,05% +14,04% 402,14 405,61 -0,86% +35,68% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)