Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-14 | 73,37 | 73,37 | 0,00% | 0,00% | 309,73 | 312,57 | -0,91% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-14 | 71,72 | 71,72 | 0,00% | 0,00% | 302,77 | 305,54 | -0,91% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-14 | 9,64 | 9,57 | +0,73% | +12,75% | 40,70 | 40,77 | -0,18% | +34,14% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-14 | 9,14 | 9,08 | +0,66% | +12,01% | 38,58 | 38,68 | -0,25% | +33,26% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-10-14 | 154,09 | 152,01 | +1,37% | +8,02% | 650,49 | 647,59 | +0,45% | +28,51% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-10-14 | 111,06 | 109,56 | +1,37% | +1,51% | 468,84 | 466,75 | +0,45% | +20,76% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-10-14 | 114,26 | 114,29 | -0,03% | +6,00% | 482,35 | 486,90 | -0,93% | +26,11% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-14 | 88,53 | 88,35 | +0,20% | +18,67% | 373,73 | 376,39 | -0,71% | +41,18% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-14 | 87,62 | 87,45 | +0,19% | +18,07% | 369,89 | 372,56 | -0,72% | +40,47% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-10-14 | 87,75 | 87,57 | +0,21% | +18,49% | 250,39 | 253,40 | -1,19% | +29,89% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-14 | 2,45 | 2,45 | 0,00% | -0,41% | 10,34 | 10,44 | -0,91% | +18,49% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-14 | 2,32 | 2,32 | 0,00% | -1,69% | 9,79 | 9,88 | -0,91% | +16,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)