Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-14 | 11,31 | 11,32 | -0,09% | +18,93% | 47,75 | 48,23 | -1,00% | +41,49% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-14 | 10,96 | 10,97 | -0,09% | +18,36% | 46,27 | 46,73 | -1,00% | +40,81% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-14 | 134,65 | 134,86 | -0,16% | +14,20% | 568,42 | 574,53 | -1,06% | +35,86% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-14 | 129,22 | 129,43 | -0,16% | +13,62% | 545,50 | 551,40 | -1,07% | +35,17% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-14 | 21,00 | 20,98 | +0,10% | 0,00% | 88,65 | 89,38 | -0,81% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-10-14 | 18,15 | 18,13 | +0,11% | +18,94% | 76,62 | 77,24 | -0,80% | +41,50% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-14 | 145,32 | 145,06 | +0,18% | +19,57% | 613,47 | 617,99 | -0,73% | +42,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-10-14 | 107,77 | 107,85 | -0,07% | 0,00% | 307,51 | 312,09 | -1,47% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-10-14 | 15,22 | 15,23 | -0,07% | +19,47% | 64,25 | 64,88 | -0,97% | +42,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-14 | 15,14 | 15,15 | -0,07% | 0,00% | 63,91 | 64,54 | -0,97% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-10-14 | 14,76 | 14,77 | -0,07% | +18,94% | 62,31 | 62,92 | -0,98% | +41,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-14 | 14,44 | 14,45 | -0,07% | 0,00% | 60,96 | 61,56 | -0,98% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)