Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 10,45 10,28 +1,65% +39,33% 44,11 43,79 +0,73% +65,76% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-14 11,63 11,39 +2,11% +51,63% 33,19 32,96 +0,69% +66,22% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 10,26 10,09 +1,68% +38,27% 43,31 42,99 +0,76% +64,50% kup on-line
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2009-10-14 43,97 43,09 +2,04% +61,83% 185,62 183,57 +1,12% +92,53% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-14 11,74 11,44 +2,62% +37,79% 33,50 33,10 +1,19% +51,05% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 24,98 24,45 +2,17% +25,46% 105,45 104,16 +1,24% +49,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 13,98 13,86 +0,87% +39,80% 59,02 59,05 -0,05% +66,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-14 15,28 15,06 +1,46% +52,80% 43,60 43,58 +0,05% +67,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 13,90 13,79 +0,80% +39,00% 58,68 58,75 -0,12% +65,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-14 14,65 14,46 +1,31% +46,50% 61,84 61,60 +0,39% +74,29% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) USD 2009-10-14 17,50 17,16 +1,98% +90,22% 49,93 49,66 +0,56% +108,52% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) USD 2009-10-14 10,39 10,15 +2,36% +78,22% 29,65 29,37 +0,94% +95,37% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) USD 2009-10-14 10,20 9,96 +2,41% +76,47% 29,10 28,82 +0,98% +93,45% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 15,12 14,69 +2,93% +32,75% 63,83 62,58 +1,99% +57,93% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 26,02 25,29 +2,89% +31,48% 109,84 107,74 +1,95% +56,42% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-14 9,58 9,59 -0,10% +23,14% 40,44 40,86 -1,01% +46,49% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-14 11,17 11,19 -0,18% +22,21% 47,15 47,67 -1,09% +45,39% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2009-10-14 249,19 243,06 +2,52% +47,72% 711,04 703,34 +1,09% +61,94% kup on-line
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 9,73 9,47 +2,75% +41,63% 41,08 40,34 +1,81% +68,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 8,03 7,89 +1,77% +36,33% 33,90 33,61 +0,85% +62,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2009-10-14 11,98 11,73 +2,13% +47,72% 34,18 33,94 +0,71% +61,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2009-10-14 11,49 11,25 +2,13% +47,12% 32,79 32,55 +0,71% +61,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 7,76 7,62 +1,84% +35,66% 32,76 32,46 +0,91% +61,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-14 11,55 11,31 +2,12% +47,32% 32,96 32,73 +0,70% +61,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 17,76 17,32 +2,54% +29,26% 74,97 73,79 +1,61% +53,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 17,34 16,91 +2,54% +28,54% 73,20 72,04 +1,61% +52,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 17,42 16,99 +2,53% +28,75% 73,54 72,38 +1,60% +53,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-14 25,84 25,12 +2,87% +39,30% 73,73 72,69 +1,43% +52,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 11,64 11,45 +1,66% +40,58% 49,14 48,78 +0,74% +67,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) USD 2009-10-14 13,41 13,15 +1,98% +52,39% 38,26 38,05 +0,56% +67,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 11,54 11,36 +1,58% +40,05% 48,72 48,40 +0,66% +66,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-14 13,29 13,03 +2,00% +51,89% 37,92 37,70 +0,57% +66,50% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-14 46,73 46,33 +0,86% +57,39% 133,34 134,06 -0,54% +72,54% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund A (EUR) EUR 2009-10-14 2,50 2,51 -0,40% 0,00% 10,55 10,69 -1,30% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund B (EUR) EUR 2009-10-14 2,59 2,60 -0,38% 0,00% 10,93 11,08 -1,29% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)