Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-14 | 6,82 | 6,68 | +2,10% | -6,32% | 19,46 | 19,33 | +0,67% | +2,70% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-10-14 | 6,63 | 6,49 | +2,16% | -7,01% | 18,92 | 18,78 | +0,73% | +1,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-14 | 93,05 | 92,32 | +0,79% | +11,92% | 392,81 | 393,30 | -0,12% | +33,15% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-14 | 97,25 | 96,47 | +0,81% | +9,26% | 277,49 | 279,15 | -0,60% | +19,77% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-14 | 91,78 | 91,06 | +0,79% | +11,46% | 387,45 | 387,93 | -0,13% | +32,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-14 | 95,86 | 95,10 | +0,80% | +8,82% | 273,53 | 275,19 | -0,60% | +19,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)