Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2009-10-14 | 18,44 | 18,06 | +2,10% | +39,06% | 52,62 | 52,26 | +0,68% | +52,45% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2009-10-14 | 20,74 | 20,32 | +2,07% | +39,10% | 59,18 | 58,80 | +0,65% | +52,49% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2009-10-14 | 21,52 | 21,08 | +2,09% | +40,29% | 61,41 | 61,00 | +0,67% | +53,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-14 | 10,52 | 10,53 | -0,09% | +9,58% | 44,41 | 44,86 | -1,00% | +30,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-14 | 10,07 | 10,08 | -0,10% | +8,75% | 42,51 | 42,94 | -1,01% | +29,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2009-10-14 | 10,47 | 10,42 | +0,48% | 0,00% | 29,15 | 29,21 | -0,21% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-14 | 14,65 | 14,58 | +0,48% | +34,90% | 61,84 | 62,11 | -0,43% | +60,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2009-10-14 | 52,52 | 52,39 | +0,25% | +37,67% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-14 | 20,25 | 20,16 | +0,45% | +36,27% | 57,78 | 58,34 | -0,95% | +49,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-14 | 12,99 | 13,01 | -0,15% | +23,71% | 54,84 | 55,43 | -1,06% | +47,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-14 | 13,96 | 13,90 | +0,43% | +34,23% | 58,93 | 59,22 | -0,48% | +59,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-10-14 | 19,41 | 19,31 | +0,52% | +35,36% | 55,38 | 55,88 | -0,88% | +48,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-14 | 109,64 | 108,27 | +1,27% | +44,05% | 462,85 | 461,25 | +0,35% | +71,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-14 | 117,18 | 115,71 | +1,27% | +47,03% | 334,36 | 334,83 | -0,14% | +61,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-14 | 116,94 | 115,48 | +1,26% | +46,41% | 333,68 | 334,16 | -0,15% | +60,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)