Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-15 | 6,80 | 6,82 | -0,29% | +2,41% | 19,21 | 19,46 | -1,28% | +12,79% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-10-15 | 6,61 | 6,63 | -0,30% | +1,69% | 18,67 | 18,92 | -1,29% | +12,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-15 | 94,26 | 93,05 | +1,30% | +17,49% | 396,74 | 392,81 | +1,00% | +41,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-15 | 98,51 | 97,25 | +1,30% | +15,24% | 278,30 | 277,49 | +0,29% | +26,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-15 | 92,97 | 91,78 | +1,30% | +17,00% | 391,31 | 387,45 | +1,00% | +40,87% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-15 | 97,10 | 95,86 | +1,29% | +14,79% | 274,32 | 273,53 | +0,29% | +26,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)