Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2009-10-15 | 18,47 | 18,44 | +0,16% | +47,41% | 52,18 | 52,62 | -0,83% | +62,34% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2009-10-15 | 20,78 | 20,74 | +0,19% | +47,38% | 58,71 | 59,18 | -0,80% | +62,31% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2009-10-15 | 21,56 | 21,52 | +0,19% | +48,69% | 60,91 | 61,41 | -0,81% | +63,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-15 | 10,50 | 10,52 | -0,19% | +10,06% | 44,19 | 44,41 | -0,49% | +32,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-15 | 10,06 | 10,07 | -0,10% | +9,23% | 42,34 | 42,51 | -0,40% | +31,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2009-10-15 | 10,51 | 10,47 | +0,38% | 0,00% | 29,17 | 29,15 | +0,06% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-15 | 14,70 | 14,65 | +0,34% | +36,49% | 61,87 | 61,84 | +0,04% | +64,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2009-10-15 | 52,72 | 52,52 | +0,38% | +38,88% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-15 | 20,34 | 20,25 | +0,44% | +37,80% | 57,46 | 57,78 | -0,55% | +51,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-15 | 13,04 | 12,99 | +0,38% | +23,72% | 54,89 | 54,84 | +0,09% | +48,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-15 | 14,01 | 13,96 | +0,36% | +35,76% | 58,97 | 58,93 | +0,06% | +63,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-10-15 | 19,48 | 19,41 | +0,36% | +36,80% | 55,03 | 55,38 | -0,63% | +50,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-15 | 97,50 | 97,83 | -0,34% | +4,22% | 410,38 | 412,99 | -0,63% | +25,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-15 | 11,45 | 11,49 | -0,35% | +3,90% | 32,35 | 32,79 | -1,34% | +14,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2009-10-15 | 7,08 | 7,10 | -0,28% | -1,12% | 20,00 | 20,26 | -1,27% | +8,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-15 | 7,55 | 7,57 | -0,26% | -5,27% | 31,78 | 31,96 | -0,56% | +14,05% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-15 | 96,92 | 97,25 | -0,34% | +3,94% | 407,94 | 410,54 | -0,63% | +25,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-15 | 11,26 | 11,30 | -0,35% | +3,68% | 31,81 | 32,24 | -1,34% | +14,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-15 | 4,69 | 4,70 | -0,21% | -9,81% | 19,74 | 19,84 | -0,51% | +8,59% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-15 | 89,01 | 89,31 | -0,34% | -0,89% | 374,64 | 377,02 | -0,63% | +19,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-10-15 | 6,99 | 7,01 | -0,29% | -1,41% | 19,75 | 20,00 | -1,27% | +8,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-15 | 110,18 | 109,64 | +0,49% | +50,19% | 463,75 | 462,85 | +0,20% | +80,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-15 | 117,76 | 117,18 | +0,49% | +53,27% | 332,68 | 334,36 | -0,50% | +68,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-15 | 117,52 | 116,94 | +0,50% | +52,64% | 332,01 | 333,68 | -0,50% | +68,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)