Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-15 | 17,64 | 17,64 | 0,00% | +16,90% | 74,25 | 74,47 | -0,30% | +40,74% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-15 | 14,81 | 14,81 | 0,00% | +14,19% | 62,34 | 62,52 | -0,30% | +37,48% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-15 | 17,46 | 17,46 | 0,00% | +16,56% | 73,49 | 73,71 | -0,30% | +40,33% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-15 | 25,99 | 26,03 | -0,15% | +28,03% | 73,42 | 74,27 | -1,14% | +41,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-15 | 14,39 | 14,39 | 0,00% | +11,98% | 60,57 | 60,75 | -0,30% | +34,83% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-10-15 | 21,39 | 21,42 | -0,14% | +22,58% | 60,43 | 61,12 | -1,13% | +35,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)