Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-15 | 73,36 | 73,37 | -0,01% | 0,00% | 308,77 | 309,73 | -0,31% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-15 | 71,72 | 71,72 | 0,00% | 0,00% | 301,87 | 302,77 | -0,30% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-15 | 9,67 | 9,64 | +0,31% | +15,12% | 40,70 | 40,70 | +0,01% | +38,60% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-15 | 9,18 | 9,14 | +0,44% | +14,61% | 38,64 | 38,58 | +0,14% | +37,98% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-10-15 | 153,97 | 154,09 | -0,08% | +15,15% | 648,06 | 650,49 | -0,37% | +38,64% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-10-15 | 110,97 | 111,06 | -0,08% | +8,20% | 467,07 | 468,84 | -0,38% | +30,27% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-10-15 | 114,34 | 114,26 | +0,07% | +6,99% | 481,26 | 482,35 | -0,23% | +28,81% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-15 | 89,08 | 88,53 | +0,62% | +16,13% | 374,94 | 373,73 | +0,32% | +39,81% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-15 | 88,17 | 87,62 | +0,63% | +15,54% | 371,11 | 369,89 | +0,33% | +39,11% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-10-15 | 88,30 | 87,75 | +0,63% | +15,96% | 249,46 | 250,39 | -0,37% | +27,70% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-15 | 2,46 | 2,45 | +0,41% | 0,00% | 10,35 | 10,34 | +0,11% | +20,40% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-15 | 2,33 | 2,32 | +0,43% | -0,85% | 9,81 | 9,79 | +0,13% | +19,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)