Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-15 | 11,29 | 11,31 | -0,18% | +17,97% | 47,52 | 47,75 | -0,47% | +42,04% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-15 | 10,94 | 10,96 | -0,18% | +17,38% | 46,05 | 46,27 | -0,48% | +41,33% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-15 | 134,37 | 134,65 | -0,21% | +13,77% | 565,56 | 568,42 | -0,50% | +36,97% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-15 | 128,96 | 129,22 | -0,20% | +13,20% | 542,79 | 545,50 | -0,50% | +36,29% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-15 | 20,97 | 21,00 | -0,14% | 0,00% | 88,26 | 88,65 | -0,44% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-10-15 | 18,13 | 18,15 | -0,11% | +18,81% | 76,31 | 76,62 | -0,41% | +43,04% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-15 | 145,12 | 145,32 | -0,14% | +19,81% | 610,81 | 613,47 | -0,43% | +44,24% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-10-15 | 107,73 | 107,77 | -0,04% | 0,00% | 304,35 | 307,51 | -1,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-10-15 | 15,22 | 15,22 | 0,00% | +18,91% | 64,06 | 64,25 | -0,30% | +43,16% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-15 | 15,14 | 15,14 | 0,00% | 0,00% | 63,72 | 63,91 | -0,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-10-15 | 14,76 | 14,76 | 0,00% | +18,36% | 62,12 | 62,31 | -0,30% | +42,51% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-15 | 14,43 | 14,44 | -0,07% | 0,00% | 60,74 | 60,96 | -0,37% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)