Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-15 | 82,89 | 82,23 | +0,80% | +48,90% | 348,88 | 347,13 | +0,50% | +79,27% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2009-10-15 | 6,84 | 6,77 | +1,03% | +62,86% | 19,32 | 19,32 | +0,03% | +79,36% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-15 | 81,29 | 80,65 | +0,79% | +47,77% | 342,15 | 340,46 | +0,50% | +77,92% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-15 | 846,26 | 839,56 | +0,80% | +50,21% | 3561,91 | 3544,20 | +0,50% | +80,85% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2009-10-15 | 16,53 | 16,39 | +0,85% | +45,00% | 46,70 | 46,77 | -0,15% | +59,69% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-15 | 6,72 | 6,72 | 0,00% | +15,27% | 18,98 | 19,17 | -0,99% | +26,94% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2009-10-15 | 5,62 | 5,62 | 0,00% | +6,24% | 15,88 | 16,04 | -0,99% | +17,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-15 | 6,66 | 6,66 | 0,00% | +14,83% | 18,82 | 19,00 | -0,99% | +26,46% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-10-15 | 5,58 | 5,58 | 0,00% | +5,88% | 15,76 | 15,92 | -0,99% | +16,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)