Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2009-10-16 | 106,68 | 106,68 | 0,00% | +2,50% | 447,61 | 449,02 | -0,31% | +21,82% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2009-10-16 | 101,21 | 101,20 | +0,01% | -1,13% | 424,66 | 425,95 | -0,30% | +17,50% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2009-10-16 | 106,13 | 106,13 | 0,00% | +2,15% | 445,30 | 446,70 | -0,31% | +21,40% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2009-10-16 | 129,93 | 130,15 | -0,17% | +15,34% | 545,16 | 547,80 | -0,48% | +37,08% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2009-10-16 | 17,21 | 17,21 | 0,00% | +1,12% | 72,21 | 72,44 | -0,31% | +20,17% |