Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-16 | 17,67 | 17,64 | +0,17% | +17,33% | 74,14 | 74,25 | -0,14% | +39,44% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-16 | 14,84 | 14,81 | +0,20% | +14,59% | 62,27 | 62,34 | -0,11% | +36,19% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-16 | 17,50 | 17,46 | +0,23% | +17,06% | 73,43 | 73,49 | -0,09% | +39,12% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-16 | 26,05 | 25,99 | +0,23% | +29,34% | 73,14 | 73,42 | -0,39% | +39,68% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-16 | 14,42 | 14,39 | +0,21% | +12,39% | 60,50 | 60,57 | -0,11% | +33,58% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-10-16 | 21,44 | 21,39 | +0,23% | +23,86% | 60,19 | 60,43 | -0,39% | +33,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)