Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-16 104,56 104,57 -0,01% +4,25% 438,71 440,13 -0,32% +23,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-16 101,91 101,92 -0,01% 0,00% 427,59 428,98 -0,32% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-16 1049,76 1049,89 -0,01% -0,09% 4404,58 4418,99 -0,33% +18,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-16 1017,17 1017,29 -0,01% 0,00% 4267,84 4281,77 -0,33% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-16 19,67 19,67 0,00% +14,49% 82,53 82,79 -0,31% +36,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-16 29,27 29,30 -0,10% +26,71% 82,18 82,78 -0,72% +36,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-16 18,65 18,65 0,00% +13,93% 78,25 78,50 -0,31% +35,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-16 27,76 27,79 -0,11% +26,07% 77,94 78,51 -0,73% +36,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-16 13,73 13,73 0,00% +11,17% 57,61 57,79 -0,31% +32,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-16 13,11 13,11 0,00% +10,73% 55,01 55,18 -0,31% +31,60% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 100,13 100,15 -0,02% 0,00% 422,70 426,66 -0,93% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 100,13 100,15 -0,02% 0,00% 422,70 426,66 -0,93% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2009-10-16 172,48 172,38 +0,06% +12,70% 723,69 725,55 -0,26% +33,94% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2009-10-16 103,95 103,89 +0,06% +8,27% 436,15 437,27 -0,26% +28,68% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2009-10-16 164,37 164,28 +0,05% +12,14% 689,66 691,46 -0,26% +33,27% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-16 20,38 20,38 0,00% +12,10% 85,51 85,78 -0,31% +33,23% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-16 21,28 21,28 0,00% +3,45% 89,29 89,57 -0,31% +22,95% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-16 9,98 9,98 0,00% +3,21% 41,87 42,01 -0,31% +22,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-16 5,54 5,54 0,00% +4,14% 23,24 23,32 -0,31% +23,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-16 10,77 10,77 0,00% +3,06% 45,19 45,33 -0,31% +22,49% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2009-10-16 19,15 19,20 -0,26% +14,19% 80,35 80,81 -0,57% +35,71% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2009-10-16 740,78 743,01 -0,30% +4,71% 3108,16 3127,33 -0,61% +24,45% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2009-10-16 468,53 469,93 -0,30% -1,67% 1965,86 1977,94 -0,61% +16,86% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2009-10-16 1454,21 1459,57 -0,37% +33,13% 4082,69 4123,43 -0,99% +43,77% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2009-10-16 585,53 587,69 -0,37% +22,43% 1643,88 1660,28 -0,99% +32,22% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-16 201,87 201,81 +0,03% +7,65% 847,01 849,42 -0,28% +27,94% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-16 107,26 107,23 +0,03% +2,85% 450,04 451,33 -0,29% +22,23% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-16 8,64 8,66 -0,23% +14,74% 36,25 36,45 -0,54% +36,37% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-16 10,91 10,92 -0,09% +7,59% 45,78 45,96 -0,40% +27,87% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-16 202,51 201,99 +0,26% +3,98% 849,69 850,18 -0,06% +23,58% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2009-10-16 6,01 6,01 0,00% +4,70% 25,22 25,30 -0,31% +24,44% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-10-16 8,33 8,33 0,00% +8,04% 34,95 35,06 -0,31% +28,40% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-10-16 8,01 8,02 -0,12% +7,37% 33,61 33,76 -0,44% +27,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-16 20,71 20,70 +0,05% +25,36% 58,14 58,48 -0,58% +35,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-10-16 14,44 14,44 0,00% +14,33% 60,59 60,78 -0,31% +35,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2009-10-16 7,93 7,93 0,00% +10,45% 33,27 33,38 -0,31% +31,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-10-16 13,90 13,90 0,00% +13,75% 58,32 58,51 -0,31% +35,19% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)